西双版纳报社2015年度部门决算


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2016年09月29日 11:19

第一部分 西双版纳报社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2015年度西双版纳报社决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度西双版纳报社决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西双版纳报社概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(1)加强管理,完善基础设施的建设,开拓思路,提高经济效益;

(2)在办好傣、汉文报的同时,办好西双版纳人民政府公报和科技周刊;

(3)实施并完善傣文报、傣文计算机研制以及汉文报报网一体化的建设,开拓多种新型媒体发展;

(4)继续加强傣文网络的研究与发展,为西双版纳文化遗产的发展做出积极的贡献;

(5)加大新闻工作队伍的培训投入,增加新闻工作的新鲜血液,提高新闻工作队伍的整体水平。

(二)2015年度重点工作任务介绍

在州委、州政府的正确领导下,以及州财政局的大力支持下,我单位按时、按质、按量了出版日报的任务,完成了宣传党的路线、方针、政策的工作任务。(1)强化宣传报道成效,提高舆论引导水平;(2)继续开展“党报进校园”活动,扩大党报影响力;(3)开展“双报到”活动,积极参与社区服务;(4)开展教育实践等活动,确保扎实推进取得实效;(5)落实责任制,抓好党风廉政建设工作;(6)加强采编队伍建设,提高员工综合素质;(7)完成我州新闻采编人员记者证换发考试工作;(8)加强基础设施建设,为员工营造舒适的工作环境。(9)新增“《西双版纳报》纸媒数字化项目”,不断加强传统报纸与新媒体的融合。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,独立编制机构数位1个,与上年相同。部门在职在编实有人数63人,其中:财政全供养42人;在编实有车辆3辆。离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳报社2015年度末实有人员编制65人。其中:事业编制43人;离退休人员22人。其中:退休22人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分 2015年度西双版纳报社决算表

    2015年度部门决算表(点击下载附件)


第三部门 2015年度西双版纳报社决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年西双版纳报社决算总收入1255.81万元,比上年减少76.25万元,下降5.72%。其中:财政拨款收入744.77万元,占总收入的59.31%,比上年增加15.24万元,增长2.1%;事业收入511.04万元,占总收入的40.69%,比上年减少90.79万元,下降15.09%;其他收入0.22万元,占总收入的0.02%,比上年减少0.48万元,下降68.74%。

原因主要是:一是调资以后增加了养老保险和职业年金,财政拨入预算的人员经费增加比上年增加;二是由于市场经济不景气,单位的事业收入减少,银行存款减少,其他收入减少。

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二、 支出决算情况说明

西双版纳报社2015年总支出1165.39万元,比上年减少34.33万元,增长3.04%。其中:基本支出为1100.32万元,比上年增加108.14万元,增长10.9%,项目支出为65.07万元,比上年减少73.81万元,下降53.15%,减少的原因主要是:一是调资以后增加了养老保险和职业年金,人员经费开支大幅增加;二是财政项目款未全部下拨。

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(一)基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出1100.32万元。与上年对比增加377.26万元,增长38.02%;主要原因分析调资以后增加了养老保险和职业年金,人员经费开支大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.29%。

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(二)项目支出情况

2015年西双版报社为保障完成《西双版纳报》(汉文、新老傣文)、西双版纳报纸媒数字化项目、《西双版纳州人民政府公报》、科技月刊等的出版,用于专项业务工作的经费支出65.07万元。与上年对比减少73.8万元,下降53.14%,其中商品和服务支出为63.07万元,其他资本性支出为2万元,其中,除了西双版纳报纸媒数字化项目为新增项目之外,其他项目均为延续项目,主要用于报纸的印刷费及延续项目中的设备维护及更新。

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三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年西双版纳报社公共预算财政拨款支出745.53万元,占本年支出合计63.97%。较上年增加了25.99万元,其中:基本支出为679.71万元,项目支出为65.07万元(含上年财政性资金收支结余为2.07万元)。较上年来看,基本支出增加的主要原因:调资以后,在职人员新增养老保险和职业年金,经费增加较大,合同工五险单位缴纳部分对照五险缴费基数的上调而相应增加。项目支出减少主要原因项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)文化体育与传媒支出522.4万元,主要用于维持我单位的正常运转,该支出中主要为人员经费支出及日常公用经费支出;

(二)社会保障和就业支出134.54万元,主要为财政直接支付用于对工商保险基金和生育保险基金的补助、离退休职工的工资及相关费用;

(三)医疗卫生与计划生育支出46.54万元,主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

(四)农林水支出为2.07万元,主要用于对村级一事一议的宣传补助;

(五)住房保障支出为39.22万元;主要用于支付在职职工的住房公积金。

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四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳报社2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.76万元,完成预算的79.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置支出为0万元;公务用车运行费支出决算为1.58万元,完成预算的26.33%;公务接待费支出决算为3.18万元,完成预算的52.66%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度我单位无公务用车购置,无开支;公务用车运行维护费为3辆公务用车的油费、保险费用,维护及保养费,属正常开支;我单位无因公出国(境)费用,无开支。

2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:我单位本年度的公务接待费用支出增加,主要是由于市场物价上涨,费用增长;同时,本年度新增《西双版纳报纸媒数字化》项目,在前期工作投入中,主要为邀请软硬件技术提供方给予技术帮助。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,占33.19%;公务接待费支出3.18万元,占66.81%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费本年度我单位无因公出国(境)费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.58万元。公务用车运行维护费1.6万元,比2014年决算下降0.78万元,主要用于保障工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.18万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.18万元。主要用于西双版纳报社业务往来及项目开展发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,我单位长期聘用人员15人,2015年度我单位新增项目“《西双版纳报》纸媒数字化项目”新增专业技术聘用人员11人,在职职工加班补助4万元,聘用人员支出53.96万元,聘用人员工资加绩效为2498元/月。

2. “资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”16.57万元,其中单位职工预支差旅费0.33万元,市国税应退回多缴增值税税款0.053万元,双溪公司借款16.19万元;“应付账款”93.59万元,为应缴财政专户的广告收入13.59万元,邮政应付2016年订报款80万元;“其他应付款”2.23万元,其中代收职工水费1.32万元,相机保证金0.15万元,聘用人员待缴应缴五险0.63元,职工教育募捐善款0.13万元。

3. “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

2015年根据中央、省、州各级党委及政府的要求,我单位根据相关文件精神及要求,制定了的内部财务管理制度,严格控制“三公经费”的开支,较上年来看,在公务接待费方面,本年度总支出为7.02元,比上年减少3.68万元,减少34.32%;公务用车购置及运行维护费方面,本年度总支出为3.74元,比上年减少3.34元,比上年减少47.17%,本年度无公务用车购置花费,此外,油价是影响公共用车运行维护费的主要因素,时高时低;本年度我单位无因公出国(境)费用开支。

4. 资产负债变动、长期投资和资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

(1)2015年资产年末数总计为2128.36万元,比上年度增加了201.17万元,增长10.44%,;流动资产年末数为500.68万元,比上年度增加了194.58万元,增长63.57%,其主要原因货币资金比上年增加;非流动资产年末数1621.10万元,比上年增加30.04万元,增长1.89%,其主要原因是固定资产年末数1558.05万元,由于上年度购变压器时多付款,因此调整固定资产年初数12.05万元,比上年增加41.86万元.增长2.76%;上年报网一体化设备计入固定资产。

(2)负债总计年末数104.92万元,资产负债率为4.9%,相比较2014年度,我单位在资产负债率为有所增长,主要原因是2014年多缴企业所得税款已抵扣完成,应付账款为应缴财政专户款未缴部分,及邮政局应付2016年订报款,其他应付款为相机使用保证金、代扣代缴职工的水电费以及合同工五险费用。

我单位在资产负债管理方面,严格遵守《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等的要求,资产负债率始终保持在一个较低的水平。在资产管理方面,建立健全现金及各种存款的管理制度,对固定资产进行定期或不定期清查盘点,在建工程达到预定使用状态时,按规定及时转入固定资产,对外投资按规定报批,无使用财政拨款进行对外投资,房屋租赁、按照规定报同级财政部门审批;资产处置始终遵循公开、公平、公正和竞争、择优的原则,严格履行相关审批程序。同时,建立健全风险控制机制,加强风险评估与防范机制,严格项目申报,控制建设标准,加强单位的财务管理。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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