西双版纳报社2014年度部门决算情况说明


西双版纳新闻网 编辑: 2015年10月22日 00:00

 

第一部分 西双版纳报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西双版纳报社2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门 西双版纳报社2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳报社概况

一、主要职能

(1)加强管理,完善基础设施的建设,开拓思路,提高经济效益;

(2)在办好傣、汉文报的同时,办好西双版纳政报和科技月刊;

(3)实施并完善傣文报、傣文计算机研制以及汉文报报网一体化的建设,开拓多种新型媒体发展;

(4)继续加强傣文网络的研究与发展,为西双版纳文化遗产的发展做出积极的贡献;

(5)加大新闻工作队伍的培训投入,增加新闻工作的新鲜血液,提高新闻工作队伍的整体水平。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,独立编制机构数位1个,与上年相同。部门在职在编实有人数63人,其中:财政全供养42人;在编实有车辆3辆。离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。

 

第二部分  西双版纳报社2014年度部门决算表

(见附件)

 

第三部门   西双版纳报社2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014西双版纳报社决算总收入1332.06万元,其中:财政拨款收入729.54万元,占总收入的54.77%;事业收入601.83万元,占总收入的45.18%;其他收入0.69万元,占总收入的0.05%。

 

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二、支出决算情况说明

   西双版纳报社决算总支出1131.06万元,其中:基本支出992.18万元,占总支出的87.72%;项目支出138.87万元,占总支出的12.18%;

 

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   (一)基本支出情况。2014年用于西双版纳报社正常运转的日常支出992.18万元。比上年减少2.03万元,下降2.00%,我单位制定了一系列的“厉行节约”的措施,严格控制“三公”经费的开支,日常公用经费大幅减少。基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.2%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.8%。

 

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    二)项目支出情况。2014年西双版报社为保障完成《西双版纳报》(汉文、新老傣文)、《西双版纳政府公报》月刊的出版等,用于专项业务工作的经费支出138.87万元。与上年对比减少163.34万元,下降55.47%,其中商品和服务支出为97.28万元,其他资本性支出为36.66万元,主要原因为除村级一事一议宣传补助为新增项目外,其他项目均为延续项目,主要用于报纸的印刷费及延续项目中的设备维护及更新

 

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三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014西双版纳报社公共预算财政拨款支出729.54万元,占本年支出合计54.77%。较上年增加了124.05万元,其中:基本支出为501.22万元,项目支出为5财政性资金收支结余为2.07万元。较上年来看,基本支出增加的主要原因:人员经费增加,合同工五险单位缴纳部分相应增加。项目支出减少主要原因项目减少。

 按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)文化体育与传媒支出545.64万元,主要用于维持我单位的正常运转,该支出中主要为人员经费支出及日常公用经费支出;

(二)社会保障和就业支出116.9万元,主要为财政直接支付用于对工商保险基金和生育保险基金的补助、离退休职工的工资及相关费用;

(三)医疗卫生与计划生育支出37.96万元,主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

(四)农林水支出为0.93万元,主要用于对村级一事一议的宣传补助;

(五)住房保障支出为26.03万元主要用于支付在职职工的住房公积金。

 

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    四、“三公”经费决算情况说明

西双版纳报社2014年财政拨款“三公”经费决算总额2.36万元,其中,我单位无因公出国(境)费支出公务接待费支出,公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数36.22万元,减少的主要原因是:本年度我单位无公务用车购置,无开支;公务用车运行维护费为3辆公务用车的油费、保险费用,维护及保养费,属正常开支。本年度我单位在财政预算中并未编制公务接待费。。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年度我单位无财政拨款的因公出国(境)费

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年我单位无公务用车购置,年末公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费2.36万元,比2013年决算增加0.81万元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年度我单位无财政拨款的公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,我单位长期聘用人员18人,在职职工加班补助84000元,聘用人员支出539579.95元,聘用人员工资加绩效为2498元/月。

2.“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”176077.56元,其中单位职工预支差旅费14200元,双溪公司借款161877.56元;“应付账款”41275.83元,为应缴财政专户的广告收入;“其他应付款”18796.05元,其中应缴个人所得税7742.36元,代收职工水费13213.9元,相机保证金1500元,云南移动公司转款7033.63元,聘用人员待缴应缴五险-10693.84元。

3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

2014年根据中央、省、州各级党委及政府的要求,我单位根据相关文件精神及要求,制定了的内部财务管理制度,严格控制“三公经费”的开支,较上年来看,在公务接待费方面,本年度支出为106968元,比上年减少124166.28元,减少53.72%,人均开支为80元/人,年平均接待人数为1375人次,172批;公务用车购置及运行维护费方面,本年度支出为70721.34元,比上年减少311166.5元,比上年减少83.67%,每辆车的平均花销为23573.78元/辆,去年我单位经财政批准购买了辆小型越野客车,价值304035元,本年度无公务用车购置花费,此外,油价是影响公共用车运行维护费的主要因素,时高时低;本年度我单位均无因公出国(境)费用开支。

 

4. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

(1)资产总计年末数19271960.18元,比上年增加2307793.76元,增长11.97%;流动资产年末数3061006.17元,比上年增加2007339.59元,增长90.5%,其主要原因货币资金比上年增加;非流动资产年末数16210954.01元,比上年增加300454.17元,增长1.89%,其主要原因是固定资产年末数15580534.01元,由于上年度购变压器时多付款,因此调整固定资产年初数120546.71元,比上年增加418591.06元.增长2.76%;上年报网一体化设备计入固定资产。

(2)负债总计年末数-13025.12元,多缴企业所得税74491.45元,应缴财政的广告收入4267元,其他应付款18796.05元。

(二)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

第四部分  名词解释

 

 

附件下载:2014年西双版纳报社部门决算公开表格

 

 

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